Hướng dẫn phương pháp DCA theo giá tăng dành cho nhà đầu tư Crypto

DCA tăng giá là gì?

Một kế hoạch giao dịch trung bình giá có thể được sử dụng ngay cả khi giá đã tăng đột ngột, nhằm tăng số lượng đồng token và cải thiện tài khoản nhanh chóng. Mặc dù vị thế không lý tưởng, cơ hội chiến thắng của phương pháp này sẽ cao hơn so với việc đặt cược toàn bộ vào giai đoạn giá thấp nhất.

Giai đoạn nên DCA tăng giá

Khi đồng coin tiềm năng, phương pháp DCA tăng giá chỉ nên áp dụng đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm và tự tin vào khả năng phân tích của mình và chỉ khi đồng coin được dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai. Nếu không tự tin về khả năng phân tích, nhà đầu tư mới nên áp dụng phương pháp “chốt gốc và gồng lời” để đảm bảo an toàn.

Khi giá đồng coin mới chỉ tăng mạnh trong sóng 1 và vốn hóa hiện tại vẫn nhỏ so với mục tiêu, nhà đầu tư có thể chờ đợi điều chỉnh giá để tiếp tục áp dụng phương pháp DCA và giữ đồng coin đến khi đạt được mục tiêu đề ra. Để đảm bảo an toàn hơn, nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD và chỉ tiếp tục mua khi có tín hiệu bắt đầu tăng giá.

Hiểu rõ chiến lược của Market Maker

Trước tiên, để thành công trong đầu tư một dự án crypto nào đó, chúng ta cần hiểu rõ tính chất của giai đoạn “bump & dump”. Thường thì, giai đoạn tích lũy gom hàng sẽ kéo dài rất lâu trong khi giai đoạn đẩy giá sẽ diễn ra rất nhanh. Để rút bớt rủi ro, các nhà đầu tư lớn thường phải làm giá sideway để rút bớt số lượng coin/token của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trước khi đẩy giá lên mạnh, khiến cho các nhà đầu tư FOMO và bắt đầu chốt lời.

Vì vậy, việc chỉ mua ở đáy sẽ khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp rủi ro bị “om vốn” trong thời gian dài. Điều này càng khó khăn hơn khi các nhà đầu tư không biết chính xác lúc nào đồng coin sẽ được đẩy giá trong giai đoạn tích lũy, trừ khi họ là team dev dự án hoặc chính các sàn giao dịch.

Khi Market Maker bắt đầu mua đủ số lượng coin và đẩy giá lên, giai đoạn đẩy giá đến đỉnh sẽ diễn ra rất nhanh. Vì vậy, nếu nhà đầu tư tự tin rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, việc áp dụng phương pháp DCA tăng giá sẽ giúp tăng tài khoản của họ rất nhanh và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

DCA tăng giá đúng cách

Sau khi nhà đầu tư xác định được đồng coin hoặc token phù hợp để áp dụng phương pháp DCA tăng giá, bước tiếp theo là lên kế hoạch chiến lược để chọn điểm vào DCA đẹp nhất.

Không Fomo

Dù biết rằng đồng coin/token sẽ tiếp tục tăng giá, không nên mua vào ngay khi giá tăng mạnh. Hành động này có thể khiến nhà đầu tư rơi vào tình trạng “đu đỉnh tạm thời” và mất vị thế đẹp. Thay vào đó, chúng ta cần giữ một tâm lý vững chắc và không sợ hối tiếc, vì luôn có cơ hội để vào lại thị trường sau đó.

Hãy nhớ rằng luật bất biến của thị trường là “lên nhanh thì cũng sẽ xuống nhanh”. Tăng giá đến một mức độ nào đó sẽ đến lúc có sóng điều chỉnh. Chúng ta cần chờ đợi sóng điều chỉnh để mua vào. Chiến lược “mua đỏ, bán xanh” sẽ giúp nhà đầu tư có lợi nhuận tốt nhất.

Phân tích kỹ thuật

Để bắt đầu, cần phải xác định những điểm kháng cự và hỗ trợ gần nhất trên biểu đồ. Nếu các bạn chưa biết thì điểm kháng cự là vùng giá mà có nhiều người bán hơn là mua, trong khi đó điểm hỗ trợ là vùng giá mà có nhiều người mua hơn là bán. Khi giá tăng lên đến vùng kháng cự, thường sẽ có xu hướng đảo chiều do áp lực bán tăng lên và khi giá giảm xuống đến vùng hỗ trợ, giá sẽ có xu hướng tăng lên do áp lực mua tăng lên. Cách xác định này khá đơn giản, chúng ta chỉ cần nối các đỉnh và đáy trên biểu đồ lại với nhau, sẽ có được các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Khi giá của một đồng coin/token tăng mạnh và vượt qua vùng kháng cự trước đó, vùng kháng cự đó sẽ trở thành vùng hỗ trợ. Đây là một điểm vào lệnh tiềm năng cho việc mua vào hoặc tăng thêm vị thế. Để đưa ra một quyết định vào lệnh chính xác hơn, người giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo EMA. Chỉ báo EMA có thể được sử dụng để định vị các vùng kháng cự và hỗ trợ động, đồng thời cung cấp tín hiệu mua vào hoặc bán ra. Các chỉ báo EMA phổ biến bao gồm EMA 34, 89 và 200.

Để xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ, người giao dịch có thể nối các đỉnh và đáy của biểu đồ lại với nhau. Khi giá tiến đến vùng kháng cự, có thể xuất hiện áp lực bán, dẫn đến một đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, khi giá đi xuống và tiếp cận vùng hỗ trợ, có thể xuất hiện áp lực mua, dẫn đến một đảo chiều tiềm năng khác.

Sau khi xác định được các vùng kháng cự và hỗ trợ trên khung thời gian D1, chúng ta có thể tìm điểm vào lệnh dựa trên các chỉ báo EMA trên khung thời gian H1 hoặc H4. Kết hợp giữa các vùng kháng cự/hỗ trợ và các chỉ báo EMA sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định vào lệnh chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận.

Xem phản ứng giá

Để tăng tính chắc chắn và đảm bảo an toàn khi mua tại vùng kháng cự, chúng ta có thể chờ đợi một số tín hiệu khác để xác nhận việc mua tại vùng này, bao gồm cả việc sử dụng EMA. Ngoài ra, các bạn nên theo dõi sự phản ứng của giá tại vùng kháng cự, và chỉ bắt đầu mua khi xuất hiện các nến đẹp và có dấu hiệu đảo chiều. Để có thể đọc được các tín hiệu này, nhà đầu tư cần phải học cách đọc biểu đồ nến hoặc sử dụng phương pháp Price Action.

Khi nào không nên DCA tăng giá

Khi RSI tiến vào vùng quá mua (>70) trên khung D1 và đặc biệt khung week, giá đã tăng mạnh và khả năng cao nhà đầu tư lớn sẽ bắt đầu bán ra. Việc DCA tại vùng này có rủi ro cao, do đó nhà đầu tư chỉ nên giữ tài sản của mình và chờ đợi tín hiệu tiếp theo. Định giá của đồng coin quá cao, vốn hóa của một dự án sẽ dần trở lại đúng giá trị của nó. Nếu định giá của dự án đã quá cao, việc DCA sẽ có rủi ro.

Ví dụ, khi đồng C98 lên đến vùng giá 6 USD với vốn hóa 1 tỷ đô la Mỹ, nếu có điều chỉnh để tiếp tục mua vào, nhà đầu tư nên cân nhắc giữ lệnh trong khoảng thời gian ngắn. Lý do là vì vốn hóa của dự án này đã ở mức quá cao. Vì vậy, cần đánh giá đúng định giá của dự án để có chiến lược DCA tăng giá hợp lý. Nếu thị trường đang có diễn biến xấu, dòng tiền vào ít và chưa có tính FOMO, việc áp dụng phương pháp DCA tăng giá sẽ có rủi ro cao.

Lời kết

Một chiến lược đầu tư phổ biến hiện nay là DCA tăng giá, tuy nhiên đây không phải là một phương pháp đầu tư phù hợp với tất cả mọi người. Để thực hiện chiến lược này, nhà đầu tư cần phải có nhiều kinh nghiệm và khả năng phân tích thị trường. Vì vậy, nó không phù hợp cho những người mới hoặc những người không tự tin trong khả năng phân tích của bản thân.