Những chiến lược giao dịch Future cho Newbie

Giao dịch future là gì?

Giao dịch future đề cập đến một phương pháp đầu cơ vào giá của tài sản, bao gồm cả tiền mã hóa, mà không thực sự sở hữu chúng. Giống như hợp đồng tương lai hàng hóa hoặc chứng khoán, hợp đồng tương lai tiền mã hóa cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào giá tương lai của một loại tiền kỹ thuật số. Không cần phải nói, hợp đồng tương lai Bitcoin hiện là loại hợp đồng tương lai tiền mã hoá phổ biến nhất.

Trong thế giới giao dịch tương lai, thành công có thể đồng nghĩa với lợi nhuận đáng kể, nhưng sai lầm có thể phải trả giá đắt. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có một chiến lược trước khi bạn bắt đầu giao dịch. Dưới đây là những lời khuyên dành cho người mới tham gia vào giao dịch future.

Lập kế hoạch giao dịch

Lời khuyên đầu tiên là vô cùng quan trọng với bất cứ trader nào: Hãy lập kế hoạch giao dịch của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn thiết lập một vị thế. 

Mục tiêu ở đây là giảm thiểu khả năng bạn bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch. Bạn không muốn những cảm xúc như sợ hãi và lòng tham chi phối một giao dịch của mình bằng cách đưa bạn giữ một vị thế thua lỗ quá lâu hoặc thoát khỏi một vị thế có lãi quá sớm.

Một kế hoạch giao dịch được rèn luyện cẩn thận bao gồm các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những lỗi như vậy. 

Bảo vệ vị thế của bạn

Cam kết trước một chiến lược đặt dừng lỗ có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những lệnh thua quá mức cho phép. Quá nhiều trader non kinh nghiệm không bao giờ sử dụng lệnh dừng lỗ khiến nguy cơ mất tất cả của họ cao hơn đáng kể. 

Lệnh One-Triggers-Other (OTO) cho phép bạn đặt lệnh chính và lệnh dừng bảo vệ cùng một lúc. Khi lệnh chính được thực thi, lệnh dừng bảo vệ sẽ tự động được kích hoạt. Điều này giúp bạn không phải liên tục theo dõi thị trường và không phải lo lắng về việc nhập lệnh stop order của mình vào đúng thời điểm.

Thu hẹp thị trường giao dịch

Đừng cố gắng theo dõi và giao dịch quá nhiều thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch đều bận rộn theo sát một vài thị trường. Hãy nhớ rằng giao dịch hợp đồng tương lai là một công việc khó khăn và đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và sức lực. Nghiên cứu biểu đồ, đọc trạng thái thị trường, cập nhật tin tức. Khối lượng công việc có thể nói là rất nhiều việc đối với ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nhất.

Nếu bạn cố gắng theo dõi và giao dịch quá nhiều thị trường, rất có thể bạn sẽ không dành cho bất kỳ thị trường nào thời gian và sự chú ý cần thiết. Điều ngược lại cũng đúng, việc chỉ giao dịch trên một thị trường cũng có thể không phải là một cách tiếp cận tuyệt vời. Giống như việc đa dạng hóa trên thị trường chứng khoán mang lại những lợi ích không thể phủ nhận, việc đa dạng hóa giao dịch hợp đồng tương lai của bạn cũng có thể có những lợi thế.

Chẳng hạn, giả sử bạn kỳ vọng giá vàng sẽ giảm nhưng thị trường Bitcoin lại tăng. Nếu một trong những kỳ vọng đó tỏ ra sai, trong khi kỳ vọng kia đúng, thì bạn có thể bù lỗ bằng một khoản lãi.

Hãy bắt đầu chậm

Nếu bạn chưa quen với giao dịch tương lai, hãy giới hạn số lệnh bạn muốn giao dịch. Không có lý do gì để bắt đầu giao dịch 5 hoặc 10 hợp đồng cùng lúc khi bạn mới bắt đầu. Đừng mắc sai lầm của người mới bắt đầu khi sử dụng tất cả số tiền trong tài khoản của bạn để mua hoặc bán càng nhiều hợp đồng tương lai càng tốt. Đôi khi mất tiền ở giai đoạn đầu là không thể tránh khỏi, vì vậy bạn nên tránh thiết lập một vị thế lớn mà chỉ một hoặc hai giao dịch xấu có thể thổi bay tài khoản của bạn.

Thay vào đó, hãy bắt đầu từ từ với một hoặc hai hợp đồng và phát triển một phương pháp giao dịch có hiệu quả. Sau đó, chiến lược dành cho bạn là tinh chỉnh và phát triển hệ thống giao dịch của bản thân. Nếu bạn tìm thấy một phong cách hoặc chiến lược hoạt động tốt, thì hãy xem xét tăng quy mô của một lệnh bạn muốn giao dịch.

Khi bạn đã tìm thấy một chiến lược mà bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể từ từ tăng quy mô lệnh của mình.

Suy nghĩ theo 2 chiều mua và bán

Cơ hội giao dịch xuất hiện ở cả thị trường tăng và giảm. Bản chất của con người là tìm kiếm cơ hội để mua. Nhưng nếu bạn cũng không sẵn sàng để “bán khống” một thị trường, thì bạn có thể hạn chế các cơ hội giao dịch của mình một cách không cần thiết. Đây là một ví dụ: Giả sử một trader tin rằng giá Bitcoin sẽ giảm và có vẻ sẽ mua một vị thế bằng cách bán hợp đồng tương lai BTC tháng 12 với mức giá hiện tại là 16.000 USD/BTC. Nhà giao dịch này sẽ có lãi nếu giá hợp đồng tương lai giảm xuống dưới 16.000 USD/BTC.

Với hợp đồng tương lai, bạn có thể sell the market hoặc buy the market. Bạn có thể mua trước, sau đó bán hợp đồng để đóng vị thế của mình. Hoặc, bạn có thể bán trước và sau đó mua một hợp đồng để bù đắp vị thế của mình. Không có sự khác biệt thực tế nào giữa các giao dịch: Dù bạn bán hay mua vào lệnh nào, bạn sẽ phải đăng mức ký quỹ bắt buộc cho thị trường mà bạn đang giao dịch. Vì vậy, đừng bỏ qua các cơ hội để bán khống.

Học hỏi từ margin call

Nếu bạn bị gọi ký quỹ, có thể là do bạn đã giao dịch thua lỗ quá lâu. Vì vậy, hãy coi việc margin call như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng bạn đã trở nên gắn bó về mặt cảm xúc với một vị trí không hoạt động như kế hoạch.

Thay vì chuyển thêm tiền để giảm yêu cầu ký quỹ của bạn, điều cần thiết hơn là thoát khỏi vị trí thua lỗ hoàn toàn. Theo cách diễn đạt giao dịch cũ, chiến lược này là cắt lỗ và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiếp theo.

Kiên nhẫn

Đừng bị cuốn vào hành động của thị trường đến mức bạn đánh mất tầm nhìn về bức tranh giao dịch rộng lớn hơn. Rõ ràng là bạn nên theo dõi các lệnh đang hoạt động, các vị thế mở và số dư tài khoản của mình. Nhưng đừng chờ đợi để giao dịch mọi sự tăng hay giảm của thị trường. 

Nói cách khác, hãy cố gắng duy trì quan điểm dài hạn hơn một chút. Việc kéo dài thời lượng giao dịch của bạn có thể hiệu quả hơn là cố gắng giao dịch mọi biến động trên thị trường.

Kết luận

Hợp đồng tương lai đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều nhà giao dịch ngày nay vì những cơ hội kiếm lời mà chúng mang lại. Hình thức giao dịch này liên quan đến việc ký kết một thỏa thuận, theo đó một trong các bên đồng ý mua một tài sản với giá cố định vào một ngày nhất định. Giao dịch được hoàn thành vào ngày đã nói, nhưng người mua không nhất thiết phải sở hữu vật phẩm được giao dịch.

Nếu bạn dự định tham gia vào giao dịch future, trước tiên bạn nên nghiên cứu và hiểu tất cả những gì bạn cần biết về một tài sản trước khi đầu tư vào nó. Trong mọi giao dịch, hãy cân nhắc sử dụng tính năng cắt lỗ để giảm thiểu thua lỗ và ở lại cuộc chơi đủ lâu trước khi nghĩ đến lợi nhuận. Chúc các bạn giao dịch thành công.