Goldman Sachs cho rằng Bitcoin có nguy cơ giảm về 12.000 USD

Bitcoin có thực sự đang trong giai đoạn tạo đáy?

Một nhóm các nhà kinh tế của Goldman Sachs do Jan Hatzius dẫn đầu đã đưa ra dự đoán của họ về tốc độ tăng lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Họ lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% trong tháng 9 và 0,5% trong tháng 11, tăng so với dự báo trước đó của họ lần lượt là 0,5% và 0,25%.

Lộ trình tăng lãi suất của FED đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng giá của Bitcoin vào năm 2022. Thời kỳ lãi suất cho vay cao hơn đã thúc đẩy các nhà đầu tư rút vốn khỏi các tài sản rủi ro hơn và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn, chẳng hạn như tiền mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đã giảm gần 60% từ mức ATH được thiết lập vào tháng 11/2021, hiện đang dao động xung quanh mức hỗ trợ 18.500 USD được thiết lập hồi tháng 06/2022. Một số nhà phân tích, bao gồm cả một nhà giao dịch có bút danh là Doctor Profit, tin rằng giá của BTC dường như đang trong giai đoạn tạo đáy. Tuy nhiên, nhà giao dịch này cũng lưu ý rằng cần phải xem xét các quyết định tăng lãi suất của FED trong lần tiếp theo.

Mặt khác, mối tương quan tích cực nhất quán của Bitcoin với thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq Composite, cho thấy Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sẽ có một pha điều chỉnh sâu hơn nữa.

Chiến lược gia tại Goldman Sachs – Sharon Bell cho rằng những đợt phục hồi gần đây trên thị trường chứng khoán có thể là bẫy tăng giá. Sharon cũng lặp lại cảnh báo trước đó của công ty rằng cổ phiếu có thể giảm 26% nếu FED quyết liệt hơn với việc tăng lãi suất để chống lạm phát.

Điều thú vị là các cảnh báo này trùng với sự gia tăng gần đây của các vị thế bán Bitcoin do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ. Dữ liệu này được thống kê trong báo cáo hàng tuần của bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Bên cạnh đó, nhà phân tích của Ecoinometrics – Nick cho biết: “Chắc chắn, đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang tin tưởng vào cuộc suy thoái của nhóm tài sản rủi ro sẽ diễn ra vào mùa thu này.”

Sự đồng thuận của các tùy chọn giá BTC sẽ giảm về mức 12.000 USD

Các tùy chọn Bitcoin sẽ hết hạn vào cuối năm 2022, cho thấy hầu hết các nhà giao dịch đang đặt cược vào việc giá BTC giảm về khoảng 10.000 USD – 12.000 USD.

Nhìn chung, tỷ lệ lãi suất mở thỏa thuận là 1,9 vào ngày 18/09, với các quyền chọn mua cho mức giá thực hiện 45.000 USD có trọng số tối đa. Tuy nhiên, ở các mức giá thực tế từ 10.000 USD đến 23.000 USD cho thấy các quyền chọn bán chiếm ưu thế hơn. 

Từ góc độ kỹ thuật, giá của Bitcoin có thể giảm khoảng 30% xuống còn 13.500 USD khi giá của BTC đang hình thành mô hình “cốc và tay cầm (Cup and Handle) đảo ngược”.

Trong trường hợp, Bitcoin lấy lại mức giá khoảng 21.250 USD để giao dịch trên EMA 50 ngày, có thể làm mất hiệu lực thiết lập giảm giá này. Nếu trường hợp này xảy ra, mức giá mục tiêu mà BTC sẽ chinh phục đó là 25.000 USD.