Phân tích danh mục đầu tư của Pantera Capital

Về Pantera Capital 

Pantera Capital được thành lập bởi Dan Morehead (cựu CFO và Head of Macro Trading của Tiger Management) vào năm 2003. Pantera Capital là công ty chuyên đầu tư vào các dự án liên quan đến công nghệ blockchain và tiền mã hoá. Đây là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vào thị trường này.

Khi mới thành lập, Pantera Capital chỉ là một quỹ đầu tư truyền thống và hoạt động như nhiều quỹ đầu tư khác ở thời điểm đó. Trong thời gian khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Pantera Capital dần nhận thấy sự phát triển tiềm năng của tài sản kỹ thuật số trong tương lai. Do đó, công ty này đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang các dự án blockchain và tiền mã hoá.

Pantera Capital là đại diện đứng thứ hai trong top năm quỹ đầu tư Crypto lớn nhất thế giới. Hãy cùng Coinvn tìm hiểu về quỹ Pantera Capital tại bài viết này.

Tin tức tài trợ gần đây từ Pantera Capital:

1. Rarify, tăng 10 triệu đô la Mỹ, được định giá ở mức 100 triệu đô la (vốn chủ sở hữu)

• Rarify đang đơn giản hóa quyền truy cập vào công nghệ NFT thông qua một bộ API, cho phép các doanh nghiệp và nhà phát triển tích hợp thị trường trên nền tảng của riêng họ.
• Điều này cho phép họ tạo, quản lý và xác minh các tài sản kỹ thuật số cũng như các NFT và cổng đúc tiền giữa các blockchain khác nhau, mà không cần kết hợp các hệ thống khác nhau lại hoặc dành hàng tháng để tích hợp công nghệ blockchain.

2. Metaverse Game Studios (vốn chủ sở hữu)

• Pantera Capital, Animoca Brands dẫn đầu khoản đầu tư 10 triệu đô la Mỹ vào Metaverse Game Studios cùng với Solana Ventures và Everyrealm.
• Trò chơi hàng đầu của họ, Angelic, là một trò chơi chiến đấu theo lượt, trong đó người chơi là một “unique neo-human” gặp gỡ và cộng tác với những người bạn đồng hành trên đường đi.

3. Quỹ blockchain của Pantera Capital có số tiền cam kết là 1 tỷ đô la Mỹ trở lên

• Khoảng 40% tài sản của quỹ blockchain sẽ được phân bổ cho vốn đầu tư mạo hiểm. Khoảng 30% sẽ dành cho các token giai đoạn đầu và 30% khác sẽ được phân bổ cho các token thanh khoản.

Phân tích danh mục đầu tư của Pantera Capital

1. Đầu tư theo danh mục

Với danh mục đầu tư theo category, Pantera Capital tập trung chủ yếu vào tài chính (Finance), hạ tầng (Infrastructure) và các ứng dụng Dapp.

2. Đầu tư theo loại hình công ty

Chia theo loại hình công ty, Pantera Capital đầu tư chủ yếu tập trung vào các công ty CeDeFi, các sàn giao dịch. 

3. Đầu tư theo lớp

Phân theo layer thì Pantera Capital chủ yếu đầu tư vào Layer 1 và Layer 2.

4. Đầu tư bằng blockchain

Đối với danh mục đầu tư theo blockchain thì Pantera Capital đầu tư các dự án trên hệ sinh thái Ethereum vượt trội hơn cả.

Dự án được ưa thích nhất

Liquity là một giao thức vay phi tập trung cho phép rút các khoản vay lãi suất 0% với Ether được sử dụng làm tài sản thế chấp. Các khoản vay được thanh toán bằng đồng LUSD – một Stablecoin được neo bằng USD và cần duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu chỉ 110%.

Liquity như một giao thức là không giám sát, bất biến và không có quyền quản trị.

Ví dụ: Những người vay đầu cơ về sự tăng giá của Ether trong tương lai có thể sử dụng giao thức để tận dụng các vị trí Ether của họ lên đến 11 lần, tăng khả năng tiếp xúc với những thay đổi về giá. Điều này có thể thực hiện được vì LUSD có thể được vay so với Ether, được bán trên thị trường mở để mua thêm Ether – rửa sạch và lặp lại. 

Dự án có sự đổi mới ấn tượng

Subspace, Robinhood của blockchain Layer 1, đang tạo ra một giải pháp thay thế công bằng và an toàn hơn cho Solana, Ethereum 2.0 và Cardano.

Subspace Network là một giải pháp mã nguồn mở và một nền tảng có khả năng mở rộng nhằm giải quyết cho cả vấn đề lưu trữ và giải pháp tính toán.

Subspace tạo ra để giải quyết một số vấn đề cơ bản trong thị trường Crypto bao gồm: Tính bền vững của hệ sinh thái, tăng cường tập trung và khả năng mở rộng. Những mục tiêu này đã đạt được nhờ vào một bước ngoặt mới trên một ý tưởng cũ, sự đồng thuận bằng chứng năng lực (PoC).

Bằng chứng năng lực (PoC) là giải pháp thay thế hàng đầu cho sự đồng thuận dựa trên Proof-of-Work (PoW) và Proof-of-Stake (PoS). Một blockchain PoC, khai thác sử dụng nhiều máy tính được thay thế bằng storage-intensive farming. Lợi ích chính là canh tác tiết kiệm năng lượng (và bền vững với môi trường) trong khi có các đặc tính bảo mật tương tự như PoW và vượt trội hơn PoS. 

Dữ liệu danh mục đầu tư

Kết luận

Pantera Capital là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lâu năm trên thị trường. Pantera có sự hậu thuẫn lớn phía sau bao gồm các tổ chức nổi tiếng như Benchmark, Fortress Investment Group và Ribbit Capital. Quỹ hứa hẹn sẽ giúp cho blockchain và tiền mã hoá phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.