Các chỉ số tiền mã hóa có mang lại lợi nhuận trong dài hạn hay không?

Thị trường tiền mã hóa được biết đến với tính biến động cao và bản chất “hoang dã” của nó. Nguyên nhân của sự biến động này liên quan đến việc thị trường tồn tại nhiều tài sản có vốn hóa nhỏ và khả năng hoạt động 24/7 của các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung.

Ngoài rủi ro cao, việc giao dịch tiền mã hóa đối với những người mới là một quá trình tốn rất nhiều thời gian. Không những thế, thị trường tiền mã hóa có rất nhiều loại tài sản. Và đây là một rào cản gia nhập lớn đối với hầu hết các nhà đầu tư trong việc xác định tài sản để đầu tư.

Chính vì thế, đầu tư vào chỉ số tiền mã hóa có thể là một giải pháp thay thế hoàn hảo, nó không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn hạn chế được các rủi ro đã nêu trên. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tiếp cận với một số lĩnh vực nóng nhất của thị trường Crypto.

Trong khuôn khổ bài viết này, đội ngũ Coinvn sẽ giới thiệu các chỉ số tiền mã hóa và chiến lược tạo lợi nhuận từ chúng. 

Các chỉ số tiền mã hóa

Index Cooperative

Index Cooperative (INDEX) là một trình quản lý tài sản phi tập trung, còn được gọi tắt là Index Coop. Nó cho phép nhà đầu tư tạo một chỉ mục tùy chỉnh của các token bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh.

Một số chỉ số được giao dịch tích cực nhất bắt nguồn từ Index Coop phải kể đến như DeFi Pulse Index (DPI), Metaverse Index (MVI), Data Economy Index (DATA) và Bankless DeFi Innovation Index (GMI).

Dựa vào biểu đồ giá của các chỉ số này so với tổng vốn hóa của thị trường Crypto có thể biết được cách hoạt động của mỗi chỉ số tiền mã hóa so với toàn bộ thị trường.

Kể từ ngày 29/05/2021, khi DPI và MVI lần đầu tiên được tích hợp trên TradingView, điểm yếu của nền tài chính phi tập trung (DeFi) có thể được nhìn thấy rõ trong hiệu suất kém hiệu quả của DPI, với mức giảm hiện tại là hơn 50%, trong khi tổng vốn hóa thị trường đã tăng 19,82%. 

Trong cùng khoảng thời gian đó, MVI đã tăng 103% khi so với giá của Ethereum (ETH) và mức tăng thậm chí còn lớn hơn khi xem xét giá trị của nó theo USD.

Như đã thấy ở biểu đồ trên, giá MVI đã tăng từ 42,02 USD vào ngày 29/05/2021 lên giá trị hiện tại là 106,06 USD, tương đương với mức tăng là 252%, trong khi tổng vốn hóa thị trường chỉ ghi nhận mức tăng 20%.

Các dự án trong lĩnh vực metaverse và NFT đã là một điểm sáng trong một thị trường gấu kéo dài hơn sáu tháng qua. Phần lớn những token này đều đã mang lại cho nhà đầu tư rất nhiều lợi nhuận.

Data Economy Index (DATA) và Bankless DeFi Innovation Index (GMI) đều ghi nhận mức lỗ kể từ khi ra mắt. Điều này phản ánh hiệu suất của thị trường Crypto trên một phạm vi lớn hơn khi đang trong xu hướng giảm kể từ khi đạt mức giá cao nhất từ trước đến nay (ATH) vào đầu tháng 11/2021.

NFT Index

NFT là một trong những lĩnh vực nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong những năm qua. Tuy nhiên, với sự ra mắt của hàng trăm dự án NFT ở thời điểm hiện tại đã khiến cho việc tìm kiếm dự án NFT tiềm năng trở thành một thách thức lớn.

Và NFT Index (NFTI) là một giải pháp thay thế, góp phần tăng khả năng ứng dụng của NFT. Chỉ số này là một tập hợp chứa 11 token khác nhau bao gồm Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND) và Decentraland (MANA).

Vào ngày 05/03/2021, giá của NFTI đã tăng từ 386 USD lên mức giá hiện tại là 1.608 USD, tương đương với mức tăng khoảng 416%. Cũng trong khoảng thời gian đó, tổng vốn hóa thị trường Crypto đã tăng 30%, con số này minh chứng được tốc độ tăng trưởng của thị trường NFT quá nhanh.

Các chỉ số tiền mã hóa trên eToro

Đối với những người đang tìm cách tiếp cận với các tài sản tiền mã hóa trong một môi trường được quản lý chặt chẽ hơn, thì eToro – một công ty môi giới đa tài sản, cung cấp quyền truy cập vào một số tùy chọn “danh mục đầu tư thông minh” đã hoạt động tốt trong năm qua.

Danh mục đầu tư thông minh của Napoleon-X là một tập hợp các dự án được thành lập lâu đời trong thị trường Crypto, bao gồm BTC, ETH, BNB, LTC và ADA. DeFiPortfolio chứa một phần lớn ETH cùng với các dự án khác có liên quan đến lĩnh vực DeFi bao gồm Polygon và Algorand.

Như thể hiện trong hình trên, các danh mục đầu tư này đã mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận lần lượt là 48,6% và 45,3% trong năm qua, trong khi tổng vốn hóa thị trường Crypto đã giảm 5,71% khi xét cùng khoảng thời gian.

Trên quy mô thời gian hai năm, một số danh mục đầu tư trên eToro đã mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận hơn 430% và Napoleon-X ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất với 709,3%. Trong cùng khoảng thời gian đó, tổng vốn hóa thị trường Crypto đã tăng 808% và giá BTC tăng 472%.

Mức lợi nhuận của DeFiPortfolio ghi nhận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chốt lời khi thu được lợi nhuận lớn. Bởi lẽ, sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, bất kỳ loại tài sản nào cũng có xu hướng điều chỉnh giá và sideway một thời gian dài để tạo đà cho sự tăng trưởng tiếp theo.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin cơ bản về các chỉ số tiền mã hóa và chiến lược tạo lợi nhuận từ chúng. Các chỉ số tiền mã hóa mang lại cho nhà đầu tư một mức lợi nhuận tương đối lớn. Đối với một số trường hợp nhất định, đây là một chiến lược đầu tư tốt hơn việc đầu tư vào các token riêng lẻ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đầu tư vào các token riêng lẻ sẽ mang lại mức lợi nhuận gấp 10, thậm chí là 100 lần.