Phương pháp sử dụng EMA Crossovers trong giao dịch

EMA Crossovers

Mục tiêu là để xác định xu hướng thay đổi như thế nào đủ sớm để mua hoặc bán kịp thời để đạt được lợi nhuận.

Những thay đổi trong đường trung bình động có thể được phát hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật giao nhau. Đường trung bình động cho các khoảng thời gian khác nhau được lập biểu đồ và khi một đường cắt ngang qua đường khác, đó có thể là thời điểm hành động.

Ý tưởng giao dịch dựa trên các đường MA

Các đường trung bình động MA là một công cụ đơn giản, tuy nhiên đây lại là một trong những vũ khí mà nhiều cao thủ trong giới trading sử dụng.

Đường trung bình động (MA) giúp trader xác định:

• Thứ nhất là xu hướng giá 
• Thứ hai mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Giao dịch giao nhau EMA (hoặc SMA) là một chiến lược cơ bản để giao dịch theo xu hướng.

Sự giao nhau giữa EMA xảy ra khi đường EMA ngắn hạn (ví dụ: 12 ngày) cắt lên trên đường EMA dài hạn (ví dụ: 50 ngày) báo hiệu một xu hướng tăng.

Ngược lại EMA ngắn hạn cắt xuống dưới EMA dài hạn báo hiệu một xu hướng giảm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nhưng ý chính là EMA có ít độ trễ hơn so với SMA. EMA cũng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá và cung cấp tín hiệu xu hướng sớm hơn so với SMA.

Lựa chọn các đường MA phù hợp trong giao dịch

Điều đó phụ thuộc vào mức độ trễ so với đường giá cũng như là số tín hiệu sai mà bạn có thể sẽ nhận được. Dưới đây là một số đường trung bình động tương đương với ý tưởng giao dịch mà bạn muốn thực hiện.

• Sử dụng các đường trung bình động ngắn hạn (5, 10, 12, 20, 26 chu kỳ) sẽ giúp phát hiện xu hướng sớm, có tiềm năng sinh lời cao nhưng có nhiều tín hiệu sai (tức là tỷ lệ thắng thấp hơn).

• Sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn (30, 50, 100, 200 chu kỳ) sẽ dẫn đến việc phát hiện xu hướng muộn hơn, khi nó được thiết lập nhiều hơn, nhưng có thể sẽ ít tiềm năng tăng hơn vì bạn nhảy vào xu hướng muộn hơn một chút. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được ít tín hiệu sai hơn, do đó tỷ lệ thắng cao hơn.

Bạn có thể cải thiện tỷ lệ thành công của mình (giảm tín hiệu sai) bằng cách kết hợp sự giao nhau giữa đường trung bình động với các chỉ báo khác như MACD, RSI…

Chiến lược giao dịch với EMA Crossover

Chiến lược này sử dụng hai đường EMA 12 và EMA 50.

Quy tắc giao dịch rất đơn giản như sau :

• Mua khi EMA 12 cắt trên EMA 50 và đường giá nằm trên EMA 12.
• Bán khi EMA 12 cắt xuống dưới EMA 50.

Phần tuyệt vời của cách tiếp cận này là nó đưa ra các tín hiệu vào và ra giao dịch rõ ràng. Thông thường, thời điểm thoát lệnh (thua lỗ hoặc lãi) là phần khó khăn nhất. Rõ ràng là như vậy: Khi EMA 12 cắt xuống dưới EMA 50 hoặc giá giảm xuống dưới EMA 50.

Hãy xem xét một số ví dụ sử dụng phương pháp này đưới đây :

Chiến lược này, giống như nhiều chiến lược khác sử dụng các chỉ báo, có một điểm yếu – nó có thể dẫn đến việc đánh lừa. Có nghĩa là, phương pháp này có thể báo hiệu Mua chỉ để báo hiệu Bán ngay sau đó. Điều này xảy ra trong thời gian xu hướng thị trường sideway. Phương pháp sử dụng sự giao nhau của đường MA hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng.

Nếu bạn đang ở trong một thị trường đi ngang tổng thể, bạn có thể muốn giảm xuống một hoặc hai khung thời gian để thực hiện giao nhau EMA ngắn hạn (4 giờ hoặc 1 giờ).

Dưới đây là một ví dụ khi giao dịch BCH trong một phạm vi giao dịch đi ngang, mà không bắt được một xu hướng tăng đáng kể.

Phương pháp sử dụng các đường EMA giao nhau hoạt động trên mọi khung thời gian (15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 12 giờ, 1 ngày). Bạn có thể sử dụng khung thời gian thấp hơn cho các giao dịch ngắn hơn và khung thời gian cao hơn trong thời gian dài hơn. Khung thời gian thấp hơn sẽ dễ bị nhiễu và tín hiệu sai hơn. Do đó, bạn không nên sử dụng phương pháp khung thời gian dưới 1 giờ.

Ngoài ra, lý tưởng là chỉ thực hiện giao dịch LTF (khung thời gian thấp hơn) theo hướng của HTF (khung thời gian cao hơn)

Ngoài ra, việc định vị dài hạn của các đường EMA giúp tránh các giao dịch cưa đôi (cho dù đường EMA 14/50 nằm trên hay dưới đường 200 EMA trên biểu đồ hàng ngày). Đường EMA 200 ngày là một chỉ báo tốt về xu hướng dài hạn.

Đối với người mới, bạn có thể đặt tỷ lệ cược có lợi cho mình bằng cách chỉ mua trong xu hướng tăng hoặc bán trong xu hướng giảm dài hạn.