Mô hình Golden Cross Pattern là gì và nó hoạt động như thế nào?

Mô hình Golden Cross Pattern trên biểu đồ kích thích các nhà giao dịch tiền mã hoá vì những hứa hẹn về cơ hội sinh lời phía trước, phần lớn là do tỷ lệ thành công ấn tượng của nó trên các thị trường truyền thống.

Golden Cross Pattern có xu hướng đi trước các xu hướng tăng bền vững trái ngược với mô hình Bearish Death Cross Pattern. Chẳng hạn, kể từ năm 1970, S&P 500 đã  tăng trung bình khoảng 15% trong vòng chưa đầy một năm sau khi xuất hiện Golden Cross Pattern.

Kỷ lục Golden Cross Pattern trong tài sản tiền mã hoá chuẩn Bitcoin cũng ấn tượng không kém. Đáng chú ý, chỉ báo này đã xuất hiện bảy lần trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin kể từ năm 2010, trong đó năm lần đã dẫn đến các đợt tăng giá lớn.

Mô hình Golden Cross Pattern là gì?

Trước khi thảo luận về Golden Cross Pattern, hãy thảo luận về thành phần cốt lõi của nó được gọi là Đường trung bình động (MA).

Đường trung bình động ghi lại sự thay đổi trung bình về giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Về mặt toán học, chúng được đo lường sau khi thêm một tập hợp giá (được ghi trong khung thời gian cố định như hàng giờ, bốn giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…) và bằng cách chia tổng cho số lượng giá trong tập hợp.

Các ví dụ về Đường trung bình động

Theo truyền thống, những người theo dõi Golden Cross Pattern tập trung vào hai đường trung bình động cụ thể: Đường trung bình động 50 ngày, trở thành MA ngắn hạn và MA 200 ngày là Đường trung bình động dài hạn.

Một mô hình Golden Cross Pattern hình thành khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn. Nói cách khác, mô hình cho thấy rằng sở thích mua ở một thị trường cụ thể đã tăng lên trong 50 ngày so với 200 ngày trước đó.

Minh họa Golden Cross Pattern

Golden Cross Pattern hoạt động ra sao?

Golden Cross thường đi trước các đợt tăng giá đáng kể trên các thị trường truyền thống và tiền mã hoá, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch coi chúng là tín hiệu mua.

Biểu đồ giá BTC/USD hàng ngày có Golden Cross Pattern tháng 3 năm 2020 và mức tăng gần 750% sau đó. Nguồn: TradingView

Nhưng đã có trường hợp các Golden Cross không chính xác. Do đó, người ta nên xem xét mô hình Golden Cross Pattern cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi đưa ra quyết định.

Để bắt đầu, các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một bộ dao động động lượng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản, để dự đoán các đợt giảm giá tiềm năng.

Vào tháng 2 năm 2020, chiến lược này có thể đã giúp nhiều nhà giao dịch tránh được những khoản lỗ sâu hơn. Hãy xem tại sao. 

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, MA 50 và 200 ngày của Bitcoin đã hình thành một Golden Cross Pattern khi nó được giao dịch với giá khoảng 9.500 đô la Mỹ. Sau đó là một sự phấn khích khiêm tốn và giá đã tăng lên mức cao nhất là 10.500 đô la Mỹ trong hai tuần tới. Khoảng thời gian này cũng chứng kiến ​​​​chỉ số RSI hàng ngày của Bitcoin tăng trên ngưỡng mua quá mức là 70.

Biểu đồ giá BTC/USD hàng ngày với đột phá Golden Cross Pattern giả. Nguồn: TradingView

Các điều kiện mua quá mức của Bitcoin dẫn đến sự sụt giảm đối với MA 50 và 200 ngày của nó (phạm vi 8.500 – 9.200 USD). Nhưng giá của nó cuối cùng đã giảm xuống dưới 4.000 đô la Mỹ vào tháng 3, phù hợp với sự suy thoái của thị trường toàn cầu do sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu điển hình giải thích rằng các Golden Cross Pattern không chính xác 100% trong việc dự đoán các xu hướng trong tương lai. Thay vào đó, nó chỉ có thể hỗ trợ các nhà giao dịch và nhà phân tích bằng cách sử dụng các chỉ báo động lượng cũng như các nguyên tắc cơ bản để dự báo hành động giá trong ngắn hạn và dài hạn. 

Các chỉ báo động lượng này có thể bao gồm Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), Stochastic, RSI, Tỷ lệ thay đổi (ROC), Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và các chỉ báo khác.

Nói cách khác, các nhà giao dịch không nên mua quá sớm khi hình thành Golden Cross Pattern. Thay vào đó, chúng ta có thể đợi giá tích lũy đi ngang hoặc thấp hơn và tìm hỗ trợ ngắn hạn trước khi quyết định tham gia giao dịch.

Cũng có thể thay đổi định nghĩa về Golden Cross Pattern trong điều kiện thị trường biến động bằng cách thay đổi các Đường trung bình động.

Chẳng hạn, sử dụng MA 20 kỳ cho MA ngắn hạn và MA 50 kỳ cho MA dài hạn. Sự kết hợp MA 20-50 ngày trong lịch sử đã giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường tiền mã hóa ngắn hạn, như được hiển thị bên dưới trong đợt tăng giá từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021.

Biểu đồ giá BTC/USD hàng ngày có sự giao nhau giữa MA 20-50. Nguồn: TradingView

Golden Cross Pattern không có nghĩa là lợi nhuận được đảm bảo

Mặc dù các Golden Cross thường thực sự xuất hiện trước các đợt tăng giá lớn trên thị trường Bitcoin và tiền mã hoá, nhưng nguy cơ những người đầu cơ giá lên rơi vào bẫy vẫn luôn tồn tại. 

Cuối cùng, các nhà giao dịch nên thận trọng với các tín hiệu chéo (crossover signals), vì mù quáng đi theo chúng có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã thảo luận ở trên, các tín hiệu sai có thể xảy ra và điều quan trọng là phải xác nhận mọi Golden Cross Pattern bằng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.