Phân tích On-chain của PancakeSwap (CAKE)? Dữ liệu tiết lộ gì?

Tổng quan về Pancake Swap (CAKE)

Pancake Swap là gì?

PancakeSwap là một sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng theo giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM – Automated Market Maker) đầu tiên của Binance Smart Chain, cho phép người dùng hoán đổi (Swap) giữa các token BEP20, cung cấp thanh khoản cho các pool để kiếm lợi nhuận từ phí giao dịch. 

Ra mắt vào cuối năm 2020 đến nay, PancakeSwap đã chứng minh hiệu suất vận hành của mình khi xuất sắc lọt top 3 DEX có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường. Và trở thành nơi cung cấp thanh khoản cho cả hệ sinh thái của Binance Smart Chain.

Đặc điểm nổi bật của PancakeSwap (CAKE)

Pancake Swap sử dụng mô hình tạo lập thị trường tự động tương tự như Uniswap, cho phép bạn giao dịch trực tiếp trên nền tảng thông qua các Pool thanh khoản. Bên cạnh đó, người dùng có thể trở thành nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Providers) để kiếm lợi nhuận, đồng thời gửi CAKE token mà họ nắm giữ vào Syrup Pool để nhận thêm phần thưởng CAKE cho mình thông qua hình thức xổ số (Lottery).

Ngoài ra, PancakeSwap được trang bị các tính năng đa dạng như:

Swap/Trade: Giao dịch và tạo LP token để cung cấp thanh khoản.

Farming và Staking: số lượng pool cực lớn giúp Pancakeswap trở thành trung tâm thanh khoản của toàn hệ sinh thái BSC.

Pools: Stake CAKE để nhận CAKE hoặc các token khác trong hệ BSC.

Predictions: Là cơ chế dự đoán sự tăng giảm của các cặp tài sản trong thời gian nhất định.

Lottery: một hình thức xổ số trên Pancakeswap.

Pancake Collectibles: hỗ trợ cá nhân hóa cho mỗi user thông qua việc tạo hoặc sưu tầm các vật phẩm NFT.

Team Battle: là chương trình tham trading giữa các nhóm với nhau và xếp hạng dựa trên volume giao dịch.

IFO (Initial Farm Offering): tương tự như các nền tảng IDO Platform dành cho các dự án mới trên hệ BSC.

Phân tích dữ liệu on-chain của Pancake Swap (CAKE)

Một vài số liệu về Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) được xem là một trong những hệ sinh thái có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay. Với những cải tiến mới hơn với phiên bản Binance Chain gốc, BSC sử dụng thuật toán Proof of Stake Authority (PoSA) mang lại ưu điểm về tốc độ di chuyển các tài sản mã hóa giữa các blockchain khác. Bên cạnh đó, BSC còn thu hút các nhà vận hành DApp vì phí giao dịch thấp hơn nhiều so với Ethereum. Nhờ vào những cải tiến này, đầu năm 2021 giới nhà đầu tư đã chứng kiến làn sóng mang tên BSC, các dự án xây dựng trên BSC lần lượt mang lại rất nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư nắm giữ token của dự án.

Trước làn sóng đó, TVL của Binance Smart Chain DeFi đạt ATH (All Time High) là 53.2 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện tại TVL đã giảm còn 23.771 tỷ USD (hơn 50% so với thời điểm đạt ATH). Lý do xảy ra xu hướng giảm mạnh này, một phần do tác động của thị trường. Có thể thấy đợt điều chỉnh này đã ảnh hưởng đến rất nhiều dự án không chỉ riêng PancakeSwap. Bên cạnh đó, cũng có thể do áp lực cạnh tranh đến từ nhiều hệ sinh thái khác như: Ethereum, Polkadot, Solana,… Mặt khác, hiện tại có nhiều tin tức xấu ảnh hưởng đến Binance có thể kể đến như: Các Ngân hàng Anh bắt đầu cấm vận thanh toán đối với Binance, SEC Thái kiện Binance vì hoạt động không có giấy phép,… Những tin tức này đã ảnh hưởng đến BSC khiến TVL của hệ sinh thái này giảm và chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Hiện nay, Coinvn là một trong những nơi cung cấp tin tức về thị trường tiền mã hóa nhanh nhất, bạn có thể ghé thăm website của Coinvn để cập nhập nhanh nhất về thị trường nhé.

Mặc dù, lượng TVL của BSC giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản sự tăng trưởng lượng người dùng mới hoạt động trên BSC, mỗi ngày có hơn 59,000 địa chỉ mới hoạt động trên nền tảng này.

Tổng quan biến động giá trên thị trường của Pancakeswap (CAKE)

Sự tăng trưởng của Binance Smart Chain đã giúp nhiều dự án trong hệ sinh thái phát triển theo, trong đó có PancakeSwap. Vốn hóa của PancakeSwap đã đạt 2,412 triệu USD, lượng cung lưu hành là 187.8 triệu token CAKE và không có lượng cung tối đa.

Vào đầu tháng 5, giá của CAKE đạt ATH là $43,92 USD và hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh theo thị trường. Trong đợt điều chỉnh này, giá của CAKE đã giảm hơn 300% và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giá trị được khóa (TVL) 

PancakeSwap là dự án đầu tiên làm về DEX của Binance Smart Chain. Nhờ vào sự phát triển của xu hướng IDO nên TVL của Pancake đã nhanh chóng đạt ATH là $11,09 tỷ USD. Trong đợt điều chỉnh vừa rồi, chỉ số TVL của dự án đã giảm về mức 6.48 tỷ USD. Mặc dù, TVL đã giảm gần 50%, nhưng PancakeSwap vẫn là nơi cung cấp thanh khoản cho toàn bộ hệ sinh thái trong BSC.

So sánh số giao dịch thực hiện trên các DEX

Dựa vào dữ liệu ghi nhận trên BeBank, khối lượng giao dịch trong 24h trên PancakeSwap đạt 265.6 triệu USD giúp cho PancakeSwap vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng về mặt khối lượng giao dịch. Nếu xét về số lượng giao dịch (Transaction) và lượng người dùng (User/Trader) thì trong 24h qua PancakeSwap vượt trội hơn hẳn Uniswap và Mdex, số liệu bạn có thể theo dõi hình bên dưới.

Số lượng giao dịch (Transactions) của PancakeSwap hiện đang là 137,337 transactions và có xu hướng giảm trong bối cảnh thị trường đang thoái lui. Nhìn chung nếu so với thời điểm từ đầu năm đến nay thì số lượng giao dịch thực hiện trên PancakeSwap đã tăng trưởng rất tốt.

Phân tích dữ liệu on-chain CAKE Token

Một số thông tin dữ liệu của CAKE token

Theo dữ liệu được ghi nhận trên BSCScan thì lượng cung của CAKE là hơn 346.5 triệu token. Tính đến thời điểm hiện tại mình viết bài này, số lượng CAKE token được dự án mua lại và mang đi đốt là 158.6 triệu token tương đương với hơn 2.02 tỷ USD (giá trị của CAKE hiện tại là $12.79 USD). 

Với sự kiện đốt token thường niên (Buy and burn) có thể giúp cho CAKE tăng giá trong thời gian ngắn. Mặt khác chứng tỏ rằng hoạt động của PancakeSwap đã có lợi nhuận để mua lại cổ phần làm tăng nguồn cầu và giảm nguồn cung của CAKE chính vì thế sẽ làm tăng giá trị của CAKE. 

Khối lượng giao dịch CAKE token

Tại thời điểm viết bài, CAKE được giao dịch với giá là $12.79 USD với tổng giá trị khối lượng giao dịch trong 24h qua đạt 179.7 triệu USD tương đương với hơn 14.05 triệu CAKE được giao dịch trên các sàn. Cùng với đó, lượng cung lưu hành hiện tại hơn 187.89 triệu CAKE, có thể tính được hiện nay lượng CAKE trên sàn chiếm tầm 7,47% và có xu hướng giảm (dựa trên biểu đồ khối lượng giao dịch ghi nhận trên Token Terminal). Cùng với dữ liệu ghi nhận trước đó, CAKE được chuyển lên sàn rất nhiều khi giá đạt ATH và đã chịu áp lực chốt lời của các nhà đầu tư. Có thể thấy hiện nay áp lực bán đã yếu dần.

Phần lớn khối lượng giao dịch được thực hiện chủ yếu trên các sàn như: Binance, Kucoin, Bithumb,… và một số sàn khác.

Thống kê số lượng CAKE Token được Stake trên PancakeSwap

Theo dữ liệu ghi nhận từ BSCScan, thì có một lượng lớn CAKE là 141.4 triệu token chiếm hơn 75,2% so với tổng cung hiện tại của CAKE. Lượng token này đang được Stake trên Pancakeswap, một phần giúp mình khẳng định được lực bán của CAKE token hiện tại đang rất yếu.

Biến động số dư ở TOP 10 CAKE Holder trong 30 ngày qua

Top 10 ví nắm giữ CAKE token không bao gồm: các ví sàn, các ví thành viên đội ngũ phát triển và ví Smart Contract. Trong đó, có 1 người bán với số lượng khá lớn, 7 người mua và 2 người vẫn tiếp tục hold. Tổng lượng CAKE của 10 ví là 2.019 triệu token và tổng số lượng CAKE đã bán trong 30 ngày là 452 nghìn token. Nhìn chung, trong 30 ngày vừa qua, top 10 holder đã bắt đầu mua và tích trữ CAKE, đây là dấu hiệu tích cực cho sự tăng giá của CAKE. Nếu các nhà đầu tư muốn mua và trữ CAKE token vào lúc này thì cần phải xét nhiều yếu tố khác, tránh trường hợp FOMO.

CAKE kết hợp với nhiều dự án khác làm phần thưởng khi stake CAKE trong Syrup Pool.

Trong tháng 6 này, CAKE kết hợp với nhiều dự án để làm phần thưởng cho nhà đầu tư khi mang CAKE đi stake trong Syrup Pool. Cụ thể: người dùng có thể đem CAKE token của mình nắm giữ gửi vào Syrup Pool để nhận các token phần thưởng như $SUTER, $BSCPAD, $RABBIT, $WEX&WAULTx, $FORM, $ORBS, $DG… Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường như hiện nay thì việc kiếm lợi nhuận từ các hình thức như Farming, Staking là một sự lựa chọn tốt. Mình kỳ vọng, việc đa dạng phần thưởng này sẽ thu hút được thêm nhiều người dùng hơn. 

Tổng kết lại, sau khi phân tích dữ liệu On-chain của PancakeSwap, CAKE token và chiến lược hiện tại của dự án, Coinvn rút ra được 1 số ý chính sau:

PancakeSwap là một trong những dự án thuộc top 50 dự án có vốn hóa lớn trong thị trường tiền mã hóa. TVL hiện tại đạt 6.5 tỷ USD, xếp hạng 3 trong top DEX có khối lượng giao dịch cao.

Số lượng CAKE được dự án mua lại và mang đi đốt là 158.6 triệu token, tương đương với hơn 2.02 tỷ USD (giá trị của CAKE hiện tại là $12.79) cho thấy lợi nhuận của dự án khá tốt để mua lại cổ phần và mang đi đốt.

Dữ liệu On-chain của CAKE token cho thấy lực bán đã suy yếu và các nhà đầu tư có dấu hiệu mua trữ CAKE, nhưng giá của CAKE vẫn chưa thể tăng trở lại.

Dự án cung cấp thêm nhiều phần thưởng mới cho người dùng khi Stake CAKE trong Syrup Pool, nhằm kích cầu người dùng sử dụng dự án như một công cụ tạo thêm lợi nhuận trong lúc thị trường điều chỉnh.

Tổng kết

Trên đây là những phân tích về dữ liệu On-chain của PancakeSwap và CAKE token mà Coinvn mang đến cho bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thay đổi dữ liệu của PancakeSwap trong thời gian điều chỉnh của thị trường. 

Nếu như trong tương lai thị trường hồi phục, liệu đa dạng phần thưởng mới trong Staking sẽ kích cầu cho dự án? Cùng thảo luận với chúng tôi tại Telegram Group Coinvn. Và đừng quên ghé thăm website của Coinvn để cập nhật nhanh nhất những sự kiện sắp tới của dự án. Hẹn gặp lại bạn ở những số “Phân tích On-chain” lần sau của Coinvn.

Lưu ý: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất trong thị trường và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hy vọng bạn đọc đánh giá lại các thông tin trên một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.