KuCoin Trading Bot là gì? Những điều cần biết về Trading Bot của KuCoin

Sơ lược về sàn KuCoin

Được ra đời vào năm 2017, sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin được IDG hậu thuẫn đã lọt vào top 10 sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường Crypto, với khối lượng giao dịch đã tích lũy lên đến hàng trăm tỷ USD. Bên cạnh đó, chỉ tính riêng đầu năm 2022, KuCoin đã ghi nhận hơn 10 triệu người dùng đăng ký.

Tính đến thời điểm hiện tại KuCoin đã cung cấp khoảng 500 loại tài sản tiền mã hóa và nhiều loại dịch vụ khác nhau như staking, ký quỹ, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch bot và giao dịch P2P.

Người dùng có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ của KuCoin vì sàn giao dịch này có giao diện dễ sử dụng và chi phí giao dịch cạnh tranh so với các sàn CEX khác.

Để hiểu rõ hơn về KuCoin, bạn đọc có thể tìm hiểu trong bài viết “KuCoin là gì? Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua Bitcoin tại sàn KuCoin” của Coinvn.

KuCoin Trading Bot là gì?

Vào tháng 1 năm 2021, KuCoin đã chính thức ra mắt Trading Bot tiền mã hóa của riêng mình. Giống như các phần mềm tương tự khác, Trading Bot có thể được sử dụng để giao dịch tiền mã hóa một cách tự động. Nói một cách đơn giản, người dùng chỉ cần tạo một tài khoản, nhập các thông số cụ thể và gửi vào sàn một khoản đầu tư ban đầu.

Sau đó, Trading Bot sẽ thay mặt người dùng tiếp quản và giao dịch để tạo thu thập cho họ. Trading Bot sẽ sử dụng các tham số kết hợp với thông tin về thị trường, cũng như sử dụng các công cụ khác để phân tích và dự báo giá. Dựa trên những điều đó, nó sẽ đặt các lệnh mua và bán, các lệnh này sẽ được thực hiện khi giá di chuyển.

Lợi thế của KuCoin Trading Bot

Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại

Trading Bot có thể thiết lập và sao chép các nhiệm vụ lặp đi lặp lại để giúp bạn dễ dàng thực hiện giao dịch. 

Ví dụ: Nếu bạn cân bằng lại danh mục đầu tư của mình sau mỗi bốn giờ, bạn có thể sử dụng Trading Bot và lập trình nó để có thể tự động cân bằng danh mục đầu tư cho bạn.

Nắm bắt cơ hội giao dịch

Thời gian rất quan trọng khi nói đến giao dịch và mỗi giao dịch của bạn sẽ có tác động rất lớn đến lợi nhuận tiềm năng. 

Ví dụ: Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch Bitcoin sau khi giá của nó đạt đến một ngưỡng nhất định, bạn cần ngồi trước màn hình và quan sát biểu đồ thị trường đang thay đổi. Việc này có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian để bạn có thể nắm bắt thời điểm tốt nhất. 

Trading Bot có thể thay mặt bạn giám sát biến động của thị trường và thực hiện giao dịch 24 giờ liên tục. Do đó, bạn sẽ không cần lo ngại về việc bỏ lỡ cơ hội vàng để đặt lệnh giao dịch.

Giảm thiểu rủi ro giao dịch

Trong hầu hết các trường hợp có thể xảy ra khi thị trường đang biến động mạnh. Trading Bot có thể theo dõi và tận dụng tối đa các biến động của thị trường, vì chúng được thiết lập để thực hiện các giao dịch chênh lệch giá theo dao động của các tài sản trên thị trường. 

Tức là trong thị trường tăng giá, các Trading Bot sẽ tận dụng tối đa cơ hội đặt lệnh đẻ không bỏ lỡ cơ hội tạo lợi nhuận cho người dùng. Ngược lại, trong thị trường giảm, chúng sẽ có xu hướng giúp người dùng giảm tổn thất và rủi ro đầu tư.

KuCoin Trading Bot có thể làm được gì?

Trading Bot cũng có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, phổ biến nhất là giao dịch giao ngay, còn được gọi là giao dịch lưới cổ điển (Classic Grid Trading). Phương pháp này xoay quanh việc tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động của thị trường bằng cách định vị các lệnh mua và bán.

Về cơ bản, hệ thống sẽ mua tiền mã hóa khi giá của chúng giảm xuống và bán chúng khi giá tăng cao trong những khoảng thời gian đã định và xung quanh mức giá đã đặt. Kết quả là nó sẽ tạo ra lợi nhuận bằng cách sử dụng các xu hướng thị trường.

Trên thực tế, lý do lớn nhất khiến mọi người có xu hướng mất tiền khi giao dịch theo cách thủ công là chính yếu tố con người. Mọi người thường mắc sai lầm trong giao dịch là vì bị chi phối bởi cảm xúc của họ, trong khi các Trading Bot không sử dụng gì ngoài các quy tắc và sử dụng các tham số kết hợp với thông tin về thị trường. Đặc biệt là khi giao dịch lưới, Trading Bot có tỷ lệ thắng tương đối cao, một phần là vì nó khắc phục được nỗi sợ tâm lý của con người.

Vì vậy, trong những giai đoạn biến động, khi giá của các đồng coin cụ thể như Bitcoin hoặc Ethereum giảm xuống dưới một mức giá nhất định, Trading Bot sẽ đặt lệnh mua và bán dựa trên tổng lưới và phạm vi giá từ trước. 

Sau đó, các lệnh sẽ được thực hiện khi giá tăng hoặc giảm. Khi tình hình thay đổi và giá bắt đầu tăng, nó cũng sẽ đưa ra dự báo để quyết định thời điểm bán tài sản tiền mã hóa. Nếu giao dịch thành công, người dùng sẽ thu hồi số tiền đã đầu tư và một khoản lợi nhuận nhất định.

Ngoài Classic Grid Trading, KuCoin Trading Bot cũng hỗ trợ chiến lược DCA. Về cơ bản, thì đây là một chiến lược đầu tư dài hạn. 

Giả sử, nếu bạn muốn đầu tư 10.000 USD vào BTC, thì không nên đầu tư tất cả cùng một lúc. Thay vào đó, bạn phải chia nhỏ khoản đầu tư ban đầu thành nhiều phần và mau BTC ở nhiều thời điểm khác nhau. Đó là một chiến lược đã được nhiều nhà đầu tư tin dùng và đạt hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, khi thực hiện DCA một cách thủ công thì chiến lược này sẽ trở nên khá phức tạp. Bên cạnh đó, bạn cũng không thể tính toán thời điểm nào phù hợp để mua BTC. 

Hiểu được vấn đề trên, Trading Bot của KuCoin đã tích hợp chiến lược này, người dùng có thể đưa ra hướng dẫn cho Trading Bot của KuCoin để nó tự động đầu tư một số tiền nhỏ trong các khoảng thời gian cụ thể. 

Một điều quan trọng khác cần lưu ý là Trading Bot của KuCoin hoàn toàn miễn phí. Người dùng không phải trả bất kỳ khoản nào để sử dụng nó, nghĩa là không có bất kỳ phí đăng ký, hay phí truy cập nào. Tất cả những gì người dùng cần là một tài khoản trên sàn giao dịch và một khoản đầu tư ban đầu để ký gửi Trading Bot.

Giao dịch lưới hoạt động như thế nào?

Trong trường hợp giao dịch sử dụng Classic Grid, Trading Bot sử dụng các thông số AI theo mặc định. Trong đó, các thông số sẽ được đặt sẵn cho người dùng, dựa trên dữ liệu lịch sử của thị trường.

Tất cả những gì người dùng cần làm là đặt các cặp giao dịch và thiết lập số tiền mà bot có thể sử dụng. Sau đó, người dùng chỉ cần để Trading Bot tự giao dịch theo những thông số đã thiết lập sẵn và bắt đầu thu lợi nhuận.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh các thông số theo cách thủ công để phù hợp với nhu cầu và chiến lược của họ. Một số tham số mà người dùng có thể chỉ định, chẳng hạn như số lệnh được phép đặt, phạm vi giá từ tối thiểu đến tối đa, tổng số tiền đầu tư…

Trong phạm vi giá sẽ có mức giá tối thiểu, tại mức giá này Trading Bot sẽ thực hiện lệnh mua. Về cơ bản, bot sẽ liên tục theo dõi giá và nếu nó xuống dưới mức này, nó sẽ ngừng mua từ thời điểm đó cho đến khi tăng trở lại trên mức này một lần nữa. Giá tối đa là mức mà Trading Bot sẽ thực hiện lệnh bán. Nếu giá vượt quá mức giá này, thì Trading Bot sẽ ngừng bán.

Ngoài ra, còn có một số khái niệm khác cũng không kém phần quan trọng như:

• Số lượng đơn đặt hàng là tổng số lệnh mua hoặc bán người dùng đã đặt. 
• Tổng đầu tư là số tiền mà người dùng dự định cho Trading Bot sử dụng để giao dịch.

Lưu ý: Các khoản tiền sẽ được chuyển từ tài khoản KuCoin của người dùng sang Trading Bot của họ. Khi kết thúc giao dịch, Trading Bot sẽ gửi chúng trở lại tài khoản của người dùng.

Ngoài ra còn có một số cài đặt nâng cao, chẳng hạn như: Giá dừng, giá chốt lời và giá đầu vào. Giá đầu vào cho biết giá mà bạn định mua tài sản tiền mã hóa, trong khi giá dừng là giá tối thiểu để bán đồng tiền gốc và giá chốt lời là giá để đóng lệnh giao dịch.

Làm thế nào để tính toán lợi nhuận?

Trading Bot sẽ hoàn toàn tự động thực hiện giao dịch, tuy nhiên bạn vẫn nên theo dõi hiệu suất của nó. Tức là bạn cần tính toán lợi nhuận mà Trading Bot có thể mang lại cho mình. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu một vài khái niệm, chẳng hạn như: 

Thứ nhất, lợi nhuận theo lưới là khoảng cách giá giữa các lưới, nhân với số lượng mua của các lưới, nhân với số lượng đơn đặt hàng đã thực hiện.

Thứ hai, PNL thả nổi có thể được tính bằng một công thức đơn giản: (Giá thị trường của đồng tiền gốc – Giá mua vào trung bình) * Số tiền nắm giữ của đồng tiền gốc.

Bạn cũng có thể tính toán tổng lợi nhuận khá dễ dàng bằng cách kiểm tra lợi nhuận thực hiện và thêm PNL thả nổi, có thể được tính bằng công thức trên. 

Ngoài ra, bạn cũng cần tính APR (lãi suất hàng năm) theo công thức: (Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư) / (Ngày hoạt động * 365 ngày).

Lời kết

Trên đây là những thông tin cơ bản của Trading Bot, đây là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của sàn giao dịch KuCoin. Người dùng có thể sử dụng các chức năng của nền tảng giao dịch này thông qua việc tạo cho mình một Trading Bot.

Thay vì bạn phải nắm rõ những kiến thức phân tích kỹ thuật, cũng như liên tục theo dõi biến động của thị trường để thực hiện giao dịch, bạn có thể để Trading Bot làm điều đó. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc biết thêm một sản phẩm nổi bật của KuCoin có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập, ngay cả khi bạn đang ngủ.