Volume là gì và chiến lược đầu tư thông minh theo dòng tiền hiệu quả

Volume hay dòng tiền là những khái niệm cơ bản mà ai tham gia giao dịch đều phải nắm vững.

25527Total views
Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 1
Volume là gì? Nguồn: Cointelegraph.

Volume là gì? Ý nghĩa của Volume

Khái niệm Volume

Volume hay còn được gọi là khối lượng giao dịch. Là chỉ báo dùng để đo lường số lượng tiền bạn mua ra hoặc bán vào trong một khung thời gian nào đó. Trong thị trường tiền mã hóa, volume chính là tổng số coin hoặc token bạn giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 24 giờ.

Ngoài chỉ báo chính là Volume, các nhà đầu tư chuyên nghiệp còn rất thích sử dụng hai chỉ báo phụ khác là Price Volume Trend và On Balance Volume. Chi tiết như thế nào, chúng ta sẽ được tìm hiểu ở phần sau của bài viết.

Ý nghĩa của Volume

Vận dụng vào phân tích kỹ thuật

Mối quan hệ giữa Volume, vốn hóa và giá hiện tại giúp xác định được xu hướng của thị trường.

Volume lớn trong khi giá tăng là một chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đang tăng. Trong khi đó volume nhỏ đồng nghĩa với mức độ quan tâm của thị trường thấp và khả năng làm giá giảm.

Thể hiện tính thanh khoản của thị trường

Volume còn thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố rất quan trọng để đưa ra quyết định mua bán. Cặp giao dịch nào có volume càng lớn đồng nghĩa với tính thanh khoản cao, rất dễ dàng mua bán.

Cách xem chỉ báo Volume trên TradingView

Người dùng chọn mục “Indicators”, chọn “Volume” rồi chọn “Thêm”.

Volume sẽ hiện ra dưới dạng biểu đồ hình cột. Cột càng cao tương đương với khối lượng giao dịch càng lớn. Màu sắc thể hiện xu hướng: cột màu xanh là phiên tăng giá, cột màu đó là phiên giảm giá.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 2
Minh họa cột volume trên TradingView.

Cách sử dụng chỉ báo Volume trong giao dịch

Xác định xu hướng giá

Volume là một chỉ báo hỗ trợ xác định xu hướng giá. Khối lượng giao dịch tăng theo xu hướng của giá đồng nghĩa với việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành. Cụ thể như sau:

Trong xu hướng tăng, khối lượng giao dịch sẽ tăng khi giá đang đi lên; giảm khi giá đi xuống.

Trong xu hướng giảm, khối lượng giao dịch sẽ tăng khi giá đi xuống; giảm khi giá đi lên.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 3
Chỉ báo Volume giúp xác định xu hướng giá.

Xác định thời điểm đảo chiều

Nếu có sự phân kỳ (khác xu hướng) giữa giá và chỉ báo Volume thì đây là tín hiệu rất giá trị cho thấy xu hướng thị trường hiện tại có khả năng đảo chiều:

Giá đảo chiều giảm khi khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh khi giá đang đi lên, tín hiệu này thể hiện lực mua đã giảm.

Giá đảo chiều tăng khi khối lượng giao dịch đạt đỉnh khi giá đang đi xuống, tín hiệu này thể hiện lực bán đã giảm.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 4
Chỉ báo Volume giúp xác định xu đảo chiều.

Xác định hỗ trợ kháng cự

Các vùng hỗ trợ hay kháng cự mạnh là vùng giá mà được nhiều người quan tâm và nhiều lệnh mua bán được mở ở vùng đó. Dựa vào khối lượng giao dịch chúng ta có thể xác nhận được các vùng hỗ trợ kháng thật sự.

Khi giá chạm vùng kháng cự hoặc hỗ trợ và có volume lớn hoặc tăng đột biến thì khả năng cao giá sẽ đảo chiều hay hình thành vùng giá đỉnh hoặc vùng giá đáy.

Khi giá chạm vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mà không có phản ứng mạnh, volume thấp thì khả năng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đó sẽ dễ bị phá vỡ.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 5
Chỉ báo Volume giúp xác định kháng cự hỗ trợ.

Xác định thời điểm phá vỡ vùng giá

Hỗ trợ và kháng cự là hai vùng giá được nhiều người quan tâm và tập trung đặt lệnh mua bán. Khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng để xác định thời điểm phá vỡ vùng giá ở hai vùng này:

Khi giá chạm vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đồng thời có Volume lớn và tăng đột biến thì khả năng cao giá sẽ đảo chiều hoặc hình thành đỉnh đáy. Trong trường hợp này, nhiều khả năng phá vỡ vùng giá sẽ xảy ra.

Khi giá chạm vùng kháng cự và hỗ trợ nhưng không có phản ứng mạnh và Volume thấp thì khả năng vùng hỗ trợ và kháng cự đó sẽ bị phá vỡ.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 6
Chỉ báo Volume giúp xác định thời điểm đột phá giá.

Chỉ báo Price Volume Trend là gì?

Khái niệm Price Volume Trend

Price Volume Trend (PVT) có nghĩa là xu hướng lượng giá. Chỉ báo này dựa trên đà được sử dụng để đo dòng tiền. PVT chủ yếu được dùng để xác nhận xu hướng, cũng như các dấu hiệu giao dịch có thể xảy ra do sự phân kỳ.

Công thức tính PVT

PV = %P x V

Trong đó

PV là Price Volume.

%P là tỷ lệ thay đổi của giá.

V là khối giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo PVT trong giao dịch

So sánh giá trị tương đối của PVT ở mỗi giai đoạn

Từ việc so sánh giá trị tương đối của Price Volume Trend ở mỗi giai đoạn, ta có thể xác định xu hướng của thị trường:

Nếu PV sau > PV trước: cho thấy dòng tiền đang có xu hướng mạnh lên và hỗ trợ cho giá.

Nếu PV sau < PV trước: cho thấy dòng tiền đang có vẻ suy yếu, nếu không có một lượng tiền bổ sung hợp lý rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng đảo chiều.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 7
So sánh giá trị tương đối của PVT ở mỗi giai đoạn.
Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 7
So sánh giá trị tương đối của PVT ở mỗi giai đoạn.

Sử dụng PVT như một chỉ báo phân kỳ

Ta còn có thể sử dụng PVT như một chỉ báo phân kỳ. Cách sử dụng cụ thể như sau:

Nếu giá tạo một đỉnh thấp hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo PVT lại tạo một đỉnh cao hơn đỉnh trước, đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền lớn đã nhập cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ tăng tương ứng với chỉ báo PVT. 

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 9
Sử dụng PVT như chỉ báo phân kỳ.

Chỉ báo On Balance Volume là gì?

Khái niệm On Balance Volume

Chỉ báo On Balance Volume (OBV) là chỉ báo về sự cân bằng khối lượng thể hiện động lực thể hiện mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và thay đổi giá. Quy luật của nó là nếu hôm nay là ngày tăng giá thì khối lượng được cộng thêm vào giá trị OBV của ngày hôm trước và ngược lại, khối lượng bị trừ đi giá trị OBV ngày hôm trước nếu hôm nay là ngày giảm giá.

Công thức tính OBV

Công thức tính OBV phụ thuộc vào biến động giá và khối lượng giao dịch là biến số duy nhất cấu thành nên giá trị của OBV. Cụ thể: Ở phiên giao dịch thứ n (phiên giao dịch hiện tại), nếu:

  • Close (n) > Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + Volume (n).
  • Close (n) < Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + [– Volume (n)].
  • Close (n) = Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1).

Trong đó: Close (n): giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại, Close (n-1): giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó, Volume (n): khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.

Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch

Dùng On Balance Volume (OBV) để xác định xu hướng

Bản chất của chỉ báo OBV cũng gần tương tự như giá, khối lượng giao dịch tăng đột biến và có thể phá vỡ kháng cự thì việc một xu hướng tăng mạnh mẽ tiếp tục duy trì sẽ có khả năng xảy ra sẽ rất cao.

Sự phá vỡ giá 2 mức kháng cự mạnh đồng thời đối chiếu vào chỉ báo On Balance Volume cũng tương tự như vậy. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể dõi theo độ thanh khoản cùng với giá, nếu mà độ thanh khoản phá khỏi mức kháng cự mạnh thì giá cũng có khả năng phá khỏi mức kháng cự.

Đồng thời nó có thể xác định được xu hướng lâu dài của giá trong tương lai. Chỉ báo này có thể ứng dụng từ khung 30’ trở lên đều được, khả tiện dụng cho các nhà giao dịch thích chơi lướt sóng tiền mã hóa.

Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 10
Dùng On Balance Volume (OBV) để xác định xu hướng.

Dùng chỉ báo OBV để xác định phân kỳ 

Ngoài MACD, RSI thì OBV cũng là một chỉ báo tuyệt vời để các nhà đầu tư xác định được điểm phân kỳ đảo chiều cho mình. 

Về cơ bản:

  • Phân kỳ tăng – Bullish divergence xảy ra khi giá tạo được những đáy thấp mới còn OBV thì không.
  • Phân kỳ giảm – Bearish divergence xảy ra khi giá tạo được những đỉnh cao mới còn OBV thì không.
Volume la gi va chien luoc dau tu thong minh theo dong tien hieu qua - anh 11
Dùng On Balance Volume (OBV) để xác định phân kỳ.

Kết luận

Chỉ báo khối lượng giao dịch không phải là công cụ độc lập để đem lại tín hiệu, mà được dùng vào mục đích xác nhận. Đây là một thông tin đặc biệt mà các chỉ báo khác không thể nào đem lại. Khối lượng giao dịch là tín hiệu thực chất nhất của thị trường, bởi dữ liệu này khó có thể thao túng được.

Ngoài khái niệm về định nghĩa của Volume, Coinvn vừa giới thiệu thêm cho bạn đọc một vài phương pháp giao dịch với chỉ báo này. Mong những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để xây dựng cho riêng mình một chiến lược đầu tư thật hiệu quả nhé!

Đọc thêm: Cách giao dịch với chỉ báo RSI hiệu quả cho người mới bắt đầu.