Bật mí bí quyết kiếm tiền với Ichimoku

Khái quát chung về Ichimoku

Hệ thống giao dịch Ichimoku có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo. Bắt đầu xuất hiện từ trước thế chiến thứ 2 nhưng phải đến vài năm gần đây thì công cụ này mới nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Phần vì vào thời điểm đó thị trường tiền mã hóa vẫn còn chưa phát triển như bây giờ. Phần nữa là do công cụ Ichimoku hơi khó sử dụng với các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới.

Ichimoku Kinko Hyo là gì?

Ichimoku Kinko Hyo (viết tắt là Ichimoku) là 1 cụm từ có nghĩa trong tiếng Nhật, tạm dịch là “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của giá và thời gian”. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo trong cùng một biểu đồ. Phương pháp phân tích này thường được áp dụng trên các biểu đồ nến. Từ đó, họ có thể quan sát được các vùng giá hỗ trợ và các vùng giá kháng cự tiềm năng. 

Ichimoku được xây dựng với mục đích giúp các nhà đầu tư có thể bao quát được tất cả chỉ trên đồ thị nến. Một điều đặc biệt là công cụ mây Ichimoku hoạt độnghoàn toàn độc lập. Nó không phụ thuộc vào bất cứ chỉ báo kỹ thuật nào khác. 

Chỉ báo Ichimoku thể hiện thông tin gì?

Thoạt nhìn ban đầu thì chỉ báo Ichimoku thì có vẻ phức tạp hơn so với các chỉ báo khác. Nhất là với những nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường tiền mã hóa. Nhưng khi làm quen dần với nó, bạn sẽ thấy công cụ này cũng không quá phức tạp. Thậm chí khi đã quen với nó, thì Ichimoku quả thật rất hiệu quả trong việc phân tích thị trường.

Ichimoku  thể hiện các thông tin quan trọng như:

• Thể hiện xu hướng chủ đạo của thị trường.
• Cung cấp thông tin các mức hỗ trợ và mức kháng cự chính xác, đáng tin cậy.
• Cho thấy nguồn động lực và sức mạnh của xu hướng.
• Phát tín hiệu giao dịch.

Các thành phần cấu thành Ichimoku cloud

Chỉ báo Ichimoku gồm có 5 đường hỗ trợ và kháng cự. Điểm giao nhau trên biểu đồ chính là các tín hiệu bổ sung. Tên của các đường này được ghép từ tên tiếng Nhật với tên dịch thông dụng.

Tenkan-Sen (đường chuyển đổi): Thường được tính theo công thức trung bình động của 9 phiên. Cụ thể là: (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/ 2.

Kijun-Sen (đường cơ sở): Tính theo công thức trung bình động của 26 phiên, công thức là: (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/ 2.

Chikou Span (đường trễ): Giá đóng cửa phiên giao dịch hiện tại được vẽ lùi, thường sẽ lùi về 26 phiên.

Senkou Span A (đường dẫn dắt A): Trung bình động giữa các đường chuyển đổi và đường cơ sở được vẽ về trước 26 phiên.

Senkou Span B (đường dẫn dắt B): Trung bình động của 52 phiên được dự đoán trước 26 phiên trong tương lai.

Phân tích mây Ichimoku

Mây là một trong những thành phần quan trọng nhất trong hoạt động của Ichimoku. Đó là phần giới hạn giữa Senkou Span A (đường dẫn A) và Senkou Span B (đường dẫn B). Màu sắc đám mây sẽ thay đổi tùy vào việc đường dẫn A (đường màu xanh) nằm phía trên hay phía dưới của đường đẫn B (đường màu đỏ).

Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì có 2 cách được áp dụng khi sử dụng mây Ichimoku để xác định xu hướng:

Thị trường có xu hướng tăng khi giá nằm ở phía trên đám mây. Xu hướng giảm khi giá nằm ở phía dưới đám mây. Xu hướng đi ngang khi giá nằm trong đám mây.

Xu hướng tăng được củng cố khi đường dẫn A đang tăng và nằm ở phía trên đường dẫn B. Điều này tạo ra 1 đám mây xanh.

Ichimoku cloud còn đóng vai trò là các mức hỗ trợ và mức kháng cự. Xảy ra khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ hơn. Mỗi khi đi xa, giá sẽ có xu hướng bật ra để tiếp tục đi theo xu hướng của nó. 

Các chiến lược giao dịch với Ichimoku Cloud

Để giao dịch hiệu quả, bạn cần phải biết kết hợp giữ mây Ichimoku cùng các yếu tố khác. Phần này sẽ mô tả rõ hơn để giúp bạn xây dựng các chiến lược đầu tư có lợi.

Chiến lược khi đường Tenkan cắt đường Kijun

Chiến lược giao dịch này được thực hiện khi đường chuyển đổi Tenkan cắt đường cơ sở Kijun. Cụ thể:

• Khi Tenkan cắt Kijun theo hướng từ dưới lên trên: đánh lệnh Buy.
• Khi Tenkan cắt Kijun theo hướng từ trên xuống dưới: đánh lệnh Sell.

Khi tín hiệu vào lệnh của Kijun và Tenkan hiển thị rõ ràng. Tức là tại thời điểm đó thị trường có để đã đi trước một đoạn khá xa. Tín hiệu vào lệnh của bạn có thể đã bị trễ. 

Một số lưu ý cần thiết:

1. Khi 2 đường song song với nhau thì xu hướng đó lại càng được củng cố hơn.
2. Khi 2 đường trùng nhau cho thấy xu hướng tiếp diễn sẽ rất mạnh mẽ.
3. Hệ thống phát tín hiệu mua mạnh khi sự giao cắt của 2 đường xảy ra ở trên đám mây Ichimoku. Ngược lại, khi 2 đường giao cắt ở dưới đám mây thì là thời điểm nên đặt lệnh bán.

Chiến lược khi Chikou cắt đường giá

Chiến lược giao dịch:

Đặt lệnh Buy khi đường Chikou cắt đường giá theo hướng từ dưới lên trên.

Đặt lệnh Sell khi đường Chikou cắt đường giá theo hướng từ trên xuống dưới.

Nhìn vào hình trên bạn có thể thấy khi Chikou ở điểm A thì giá đang ở tại vị trí điểm B. Bởi Chikou là đường trễ nên đường Chikou sẽ đi chậm hơn đường giá. Dưới đây là kết quả bạn có thể quan sát được sau khi đặt lệnh đánh.

Chiến lược khi Senkou A cắt Senkou B

Đường Senkou A và Senkou B được vẽ trước 26 phiên, ngược lại với đường Chikou.

Giao dịch được thực hiện đánh:

Lệnh Buy: đám mây Ichimoku chuyển từ màu đỏ sang màu xanh (đường dẫn A cắt đường dẫn B theo hướng từ dưới lên trên).

Lệnh Sell: Ichimoku cloud chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (đường dẫn A cắt đường dẫn B theo hướng từ trên xuống dưới).

Chiến lược kết hợp giữa các yếu tố Ichimoku

Kết hợp các yếu tố của công cụ Ichimoku lại với nhau, bạn sẽ có được những tín hiệu giao dịch mạnh nhất.

Với chiến lược đánh lệnh Sell:

• Giá tại thời điểm đặt lệnh phải nằm dưới Ichimoku cloud.
• Đường Tenkan cắt đường Kijun theo hướng từ trên xuống dưới và vị trí cắt ở dưới đám mây.
• Đường dẫn A nằm dưới đường dẫn B.
• Đường Chikou ở vị trí dưới đường giá.

Với chiến lược đánh lệnh Buy:

• Giá tại thời điểm đặt lệnh phải nằm trên đám mây Ichimoku.
• Đường Tenkan cắt đường Kijun theo hướng từ dưới lên trên, vị trí giao cắt nằm ở trên đám mây.
• Đường dẫn A nằm trên đường dẫn B.
• Đường Chikou ở vị trí trên đường giá.

Những lưu ý khi sử dụng

Ichimoku được biết đến là chỉ báo giao dịch có tất cả trong một. Bạn vừa có thể biết được thời điểm vào lệnh vừa xác định được thời điểm thoát lệnh. Bạn không cần phải tự đoán mà vẫn có thể nắm được thời điểm hợp lý để đặt lệnh và thoát lệnh.

Lấy ví dụ đơn giản như bạn đặt lệnh Buy dựa trên tín hiệu khi đường Tenkan cắt đường Kijun từ dưới lên. Vậy khi đường Tenkan cắt đường Kijun theo hướng ngược lại là từ trên xuống chính là thời điểm bạn thoát lệnh.

Một điều nữa mà bạn cần lưu ý khi sử dụng công cụ Ichimoku. Hệ thống Ichimoku được xây dựng dựa trên xu hướng của thị trường nên đôi khi sẽ có độ trễ nhất định. Do đó bạn sẽ không thể chốt đỉnh hay bắt đáy được ngay.

Kết luận

Ichimoku quả thật là một công cụ phân tích hữu ích với các nhà đầu tư tiền mã hóa. Tuy nhiên trên thực tế đã chứng minh rằng việc chỉ dựa vào các chỉ báo, công cụ phân tích sẽ rất khó để bạn có được kết quả tốt. Bởi lẽ, một chỉ báo dù có tuyệt vời đến đâu thì nó cũng có những nhược điểm nhất định. Ví dụ như độ trễ khi vào lệnh. Độ trễ này phần nào sẽ ngăn cản bạn, khiến bạn khó có được tỷ lệ lời cao. Thậm chí về lâu dài, yếu tố này có thể khiến bạn bị thua lỗ.

Vì thế bên cạnh việc thu thập kiến thức, kinh nghiệm. Bạn cần biết cách xác định được xu hướng của thị trường, giá trị vùng hỗ trợ và kháng cự. Và kết hợp chúng với nhau để có được kết quả giao dịch như mong muốn.

Đọc thêm: Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo MACD.