Cách xác định cấu trúc thị trường và giao dịch theo xu hướng

Tổng quan

Bởi vì bạn sẽ không giao dịch tất cả các thị trường theo cùng một cách, trước tiên bạn phải nghiên cứu cách chúng hoạt động và cách các nhà giao dịch tương tác.

Cấu trúc thị trường đề cập đến việc nghiên cứu hành vi thị trường. Khi bạn mở biểu đồ của mình, bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi quan trọng này nếu bạn có thể hoàn thiện kỹ năng này.

Những nhà đầu tư khác đang làm gì trong thời điểm hiện tại? Ai kiểm soát thị trường, người mua hay người bán? Khi nào bạn nên tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, và khi nào bạn nên tránh xa?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xác định và giao dịch các thị trường có xu hướng.

Xu hướng thị trường

Thị trường có xu hướng có một mô hình thường xuyên gồm các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn trong một thị trường có xu hướng tăng. Tương tự là các mức cao thấp hơn và các mức thấp thấp hơn trong một thị trường có xu hướng giảm.

Đây là một minh họa:

Như đã thấy trong ví dụ trên, thị trường đang có xu hướng tăng vì nó tạo ra các mức cao hơn và mức thấp cao hơn liên tiếp.

Quan sát chuyển động giá sẽ cho bạn một ý tưởng vững chắc về xu hướng thị trường. Bạn không cần các chỉ báo để biết thị trường đang tăng hay giảm.

Hãy xem một ví dụ khác về một thị trường đang có xu hướng giảm.

Trong ví dụ thứ hai, thị trường đang giảm giá, như các bạn có thể quan sát, đã có rất nhiều mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm.

Thị trường xu hướng rất dễ phát hiện, hãy quan sát thị trường thay vì cố gắng làm phức tạp hóa phân tích của bạn.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng các khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn như H4, khung ngày hoặc khung tuần, để đánh giá liệu thị trường có xu hướng hay không.

Một lưu ý nữa dành cho nhà giao dịch đó là tránh phân tích cấu trúc thị trường trong các khung thời gian ngắn. Bởi lẽ những khung thời gian dài hạn hơn đem lại một kết quả chính xác hơn trong việc phân tích xu hướng thị trường.

Cách giao dịch trong thị trường xu hướng

Sẽ rất đơn giản để bạn giao dịch một thị trường có xu hướng nếu bạn có thể nhận ra nó.

Nếu thị trường tăng giá, bạn sẽ tìm kiếm cơ hội mua vì bạn phải tuân theo xu hướng, và nếu thị trường giảm giá, bạn sẽ tìm kiếm cơ hội bán.

Nhưng khi nào là thời điểm tốt nhất để tham gia vào một thị trường có xu hướng?

Các động thái tăng trưởng và thoái lui là những chuyển động quan trọng trong thị trường có xu hướng.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu những gì chúng ta đã đề cập ở phần trên.

Bạn có thể thấy rằng thị trường đang tạo ra các mức cao cao hơn và các mức thấp cao hơn, điều này ngụ ý một thị trường tăng giá.

Nếu bạn chứng kiến thị trường di chuyển theo hướng này thì nên cân nhắc mua.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy rằng thị trường đang có hai chuyển động khác biệt.

Đầu tiên là một động thái tăng trưởng của giá và thứ hai là một động thái thoái lui.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu tâm lý đằng sau các thị trường có xu hướng, họ luôn mua khi bắt đầu một động thái tăng trưởng của giá và bán khi điều này kết thúc.

Thị trường hành xử một cách đẩy mạnh giá theo hướng của xu hướng trước khi điều chỉnh lại và tiếp tục đẩy mạnh một lần nữa.

Biết cách thị trường có xu hướng di chuyển sẽ giúp bạn nhớ rằng thời điểm tốt nhất để mua là khi bắt đầu một động thái đẩy mạnh của giá.

Các nhà giao dịch mua vào một thị trường có xu hướng tăng khi bắt đầu một động thái thoái lui sẽ bị mắc kẹt và bối rối về lý do tại sao họ bị chạm vào mức cắt lỗ trước khi giá di chuyển theo hướng họ đã dự đoán.

Xem ví dụ về xu hướng giảm giá.

Từ ví dụ trên, là một thị trường có xu hướng giảm, lựa chọn giao dịch lý tưởng là bán thị trường khi bắt đầu có động thái đẩy mạnh giá xuống.

Nếu bạn cố gắng bán trong quá trình thoái lui, bạn sẽ bị mắc kẹt bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm và mất đi số tiền của mình trong giao dịch đó.

Kết luận

Bạn có thể xác định thị trường trong xu hướng tăng hoặc giảm khi bạn biết sự khác biệt giữa động thái đẩy giá và thoái lui của thị trường.

Biết điều này là rất quan trọng đối với bạn, với tư cách là một nhà giao dịch hành động giá.

Tuy nhiên, bạn nên đặt câu hỏi là, “làm thế nào để bạn phát hiện ra điểm bắt đầu của một động thái đẩy giá để bạn có thể tham gia thị trường với các nhà giao dịch có kỹ năng và tránh bị mắc kẹt trong một động thái thoái lui?”

Do đó, bạn cần nắm vững những khái niệm cơ bản về các mức hỗ trợ và kháng cự hay đường trendline nếu bạn muốn dự đoán sự khởi đầu của một động thái đẩy giá mạnh trong một thị trường có xu hướng.

Chúc các bạn giao dịch thành công.